第一部分  项目研究摘要及相关事项
一、项目名称及承项单位：
      项目名称：盂县中信焦化有限公司年产60万吨焦炭技改工程
      承项单位：盂县中心焦化有限公司
      企业性质：有限责任制
      法人代表：刘建宏
二、编制依据和原则：
1、编制依据：
（1）山西省经济贸易委员会文件晋经贸能源字[2002]545号“关于孟县东坪煤矿60万吨焦炉技改项目一期工程项目建议书的批复”。
（2）孟县东坪煤矿与化学工业第二设计院签订的建设工程设计合同。合同编号SCD200310。
（3）化学工业部化计发（1997）426号文《化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定》（修定本）。
（4）冶金工业部鞍山热能研究院提供的《山西曙光煤焦集团有限公司配煤炼焦实验报告》。
2、编制原则：
⑴贯彻“五化”的设计原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。
⑵结合厂址现状和装置特点，努力做到工艺合理、布置紧凑，公用及辅助设施经济实用，力求降低能耗，节省占地。
⑶增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”。
⑷认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康。
⑸认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。
三、研究范围：
1  投资环境及产品市场预测
2  项目因由、产品方案及生产目标、规模和内容
3  生产工艺技术方案
4  原料、辅助材料及动力供应
5  建厂条件和厂址方案
6  公用工程和辅助设施方案
7  总图布置的确定
8  项目的资源条件、环境保护与安全措施
9  项目的组织管理与保障
10 项目的投资估算与筹资方案
11项目的财务效益评价、经济及社会效益评价
12项目的风险及其规避措施
四、盂县中信焦化有限公司领导成员：
董事长：刘建宏（法定代表人）
总经理：刘剑坤
副总经理：孙先才  赵晏龙
总工程：张汉元
财务总监：刘占先
核心领导人简介：
刘建宏，男，高中文化，盂县北下庄乡后川村人。
1972年7月11日出生。
1980年7月-1985年7月在后川村小学读书。
1985年8月-1988年7月在北下庄乡中学读书。
1988年8月-1990年9月在盂县高中（一中）读书。
1990年10月-1994年10月在盂县煤炭运销公司工作。
1994年11月-2000年8月在盂县国土资源局工作。
2000年9月-2005年10月在盂县中信实业有限公司工作，任副总经理。
2005年11月任盂县中信焦化有限公司董事长。
五、盂县中信焦化有限公司及其项目简介：
盂县是信焦化有限公司是2003年5月29日依法登记注册。公司注册资本金为1000万元；从业人员230人，管理人员28人。
我公司于2002年11月29日山西省经济贸易委员会批准立项“年产60万吨焦化项目”由我公司承建经营。现已投入资金2000余万元。现已成为一个具有市场竞争力的煤、焦、化为一体的实业公司，内设职能科室4个，有一个团结战斗的领导班子。2003年3月开始筹建年产60万吨焦碳（一期工程30万/年二级冶金焦项目），固定资产投入1400万元，2003年末根据省政府清理整顿焦化在建项目的精神至今停建。经过一年多的清理整顿，今年4月份山西省政府批准续建。现在正积极筹措资金，计划2006年3月份开工建设，如果资金到位预计2006年8月完成一期工程30/万吨，2007年3月全面完工，投产达到正常运营后销售收入可达到2.5亿元以上，可实现年利税4500万元（人民币）以上。  
六、资源情况及主要原材料来源：
煤种主要可分4种，即贫煤、瘦煤、瘦焦煤和无烟煤。其中，贫煤储量最多。贫煤储量26亿吨，占储量的69.9%。瘦煤：储量18.1亿吨，占储量的5.6%。瘦焦煤：储量5亿吨，占总储量的1.6%。无烟煤：储量8.92亿吨，占储量的22.9%。另外，还有大量氧化煤，可以制造优质的腐植酸肥料。2001年全县共生产原煤510万吨，焦炭25.01万吨，销售原煤552.1万吨。
本工程所需洗煤分别从孝义、孟县、原平及宁武购买。孝义市地下资源比较丰富，现已探明煤田面积600平方公里，地质储量为72亿吨，可采储量41亿吨，埋藏浅、易开采。可采煤层一般为2号3号、9号、10号11号平均厚度为2.6米。孟县境内矿产资源丰富、种类多、分布广，已探明含煤面积340平方公里，储量为37.3亿吨。原平、宁武境内煤田面积也比较大，储有大量的炼焦用煤。
七、厂址方案：
拟建焦化厂位于孟县国营县农作物良种厂，根据拟建工程的生产性质、规模、自然条件、工程建设条件、环保、卫生防护要求以及当地工业布点规划等条件，认为符合孟县工业企业规划原则及省政府对焦化企业布局要求，可在此建厂。
八、项目提出的背景及建设意义：
山西省是我国的能源重化工基地，煤炭资源丰富，煤种十分齐全，尤其是炼焦用煤资源雄厚，品质好，低硫低灰，贮量达1406.2亿吨，占全国炼焦煤总贮量的56.8%，在全国范围内有着得天独厚的优势。生产高质量的冶金焦和铸造焦是山西煤炭综合利用的最好途径之一，是转化山西自产煤炭的有效办法，也是山西省兴晋富民的一条优选措施。
山西省政府和山西省有关部门，对山西省焦化工业和环境保护工作十分重视。在过去的十几年中，投入大量的人力、物力、财力，进行土焦改造，发展机焦建设。近几年，山西省政府相继出台了关于焦化工业的产业政策和规定，对山西省焦化工业的规划发展起到了十分重要的作用。山西省焦化工业不能走单靠尾部治理的老路，应从采用先进技术，规模生产，从工业生产过程中减少污染物的产生着手，充分利用和回收资源，建设山西清洁能源区。倡导依靠新技术，推行清洁生产与综合利用并存。“十五”期间，山西焦炭工业生产总量要控制在4000万吨以内，其中机焦焦炭产量2500万吨，焦炭出口量力争达到1200万吨以上，出省量力争达1500万吨以上。山西省焦炭工业重点建设两个年产1000万吨以上的可持续发展的焦化生产基地，十个100万吨以上的焦化工业小区、用先进适用的技术改造焦炭产业是我省焦炭工业“二次创业”的支撑力量。山西省的焦炭工业必须加大技术创新力度，淘汰传统落后的改良焦炉和简易小机焦，加强资源综合利用，提高机焦炉技术，提高炼焦技术水平，提高资源的综合利用水平。
孟县矿产资源十分丰富，矿产以瘦焦煤为主，蕴藏量约37.3亿吨，为当地煤焦企业的发展奠定了良好的基础。
东坪煤矿现有一座红旗3号焦炉，污染比较大，环保效益差。煤矿领导在考察了多家焦化厂后，决定淘汰现有的红旗3号焦炉建设一座大型焦化厂。
孟县东坪煤矿积极响应国家和山西省的焦化产业及环保政策，根据山西省焦化工业结构调整的战略布置，决定对原焦化厂进行易地改造。该项目的实施，对提高企业的产品质量，合理利用资源，保护环境，提高企业的知名度和市场占有率，提高企业的经济效益具有重要作用。该项目的实施，对增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，促进当地煤炭、选煤、炼焦、冶金、运输等行业的发展具有重要的促进作用。
拟建的焦化厂位于孟县国营孟县农作物良种厂，距县城4公里，孟寿公路1.5公里，交通便利。
九、项目实施进度规划：
公司于2002年11月29日山西省经济贸易委员会批准立项“年产60万吨焦化项目”由我公司承建经营。现已投入资金2000余万元。现已成为一个具有市场竞争力的煤、焦、化为一体的实业公司，内设职能科室4个，有一个团结战斗的领导班子。2003年3月开始筹建年产60万吨焦碳（一期工程30万/年二级冶金焦项目），固定资产投入1400万元，2003年末根据省政府清理整顿焦化在建项目的精神至今停建。经过一年多的清理整顿，今年4月份山西省政府批准续建。现在正积极筹措资金，计划2006年3月份开工建设，如果资金到位预计2006年8月完成一期工程30/万吨，2007年3月全面完工。
十、建设规划概要：
根据资金筹措计划，项目建设按总体一次规划分期建设设计。
一期工程建设：备煤、1×45孔焦炉、熄焦、筛焦、令鼓电捕、脱硫及硫回收和相应的公用工程。
二期工程建设：硫铵、洗脱苯、另一座1×45孔焦炉等。
十一、总投资估算及资金筹措
总投资包括建设投资、铺底流动资金及建设期贷款利息，三者合计为项目总投资22973.26万元。
资金筹措方案及使用计划：本项目需筹措资金22973.26万元，其中企业自筹30%作为项目资本金，其余70%申请银行贷款，年利率按5.76%考虑；本工程建设工期拟定为二年，建设投资计划两年平均使用；流动资金在项目投产后根据生产负荷逐年投入。
十二、财务评价
达到设计生产能力后项目的资产报酬率为8.52%，资产现金流量回报率为9.25%，营业毛利率为23.52%，净利率为10.48%，而成本费用净利率为13.71%，其他各项指标均良好，说明该项目的获利能力较强。项目的流动比率为8.27，速动比率为7.69，现金比率为0.06，现金流量比率为1.10，到期债务本息偿付比率为2.79，从短期偿债能力来看，对中信焦化项目的投资应无太大的忧虑。项目的资产负债率为15.98%，股东权益比率为84.02%，偿债保障比率为1.73（年），利息保障倍数为22.63倍，说明企业经营所得足以偿债。项目的财务净现值为21562.88万元，大于0；财务内部收益率为19.14%，大于6%的基准收益率；动态投资回收期为6.59年。
达到设计生产能力年份项目的存货周转天数为30天，说明其货运物周转一次需要30天时间；其流动资金周转率为1.17次/年，说明企业在一年内流动资产周转了1.17次，其对流动资产的利用效率较理想；其固定资产周转率为24.15次/年，说明项目对其固定资产的利用率较好，比行业平均水平略高；其总资产周转率为0.81次/年，其对全部资产的使用效率略高于行业平均水平，其获利能力中等。
从财务上来看项目的各种评估指标均在一个较为合理的范围内，很多指标都优于同行平均水平，项目的财务风险较小，盈利能力和营运能力均优于行业平均水平，债务偿还能力较强，所以投资该项目利润增加有一定的保障，投资应无太大的风险。
十三、项目可行性研究结论：
1  拟建工程符合国家及山西省的产业政策及要求，规模合理。
2  工程在建设中充分考虑环保的要求，三废排放物都做到妥善处理，特别是在废水处理方面，做到生产污水不外排，剩余煤气作为耐火砖厂的燃料，达到了综合利用的目的。
  3  工程采用宽炭化室、宽蓄热室、双联、下喷、废气循环、单热式TJL4350A型焦炉，采取合适的配煤方案，生产冶金焦，技术成熟可靠。
  4  公用工程配套合理，满足工程要求
5  本工程原料来源充足，煤质好，产品市场前景看好，交通运输及供水、供电、供汽有保障，具备建厂条件。
6  环境保护、劳动安全、职业卫生、消防、抗震及抗风险等设计严格执行国家和当地的有关法规、标准和规范。
7  财务评价及经济社会评价表明，本工程具有明显的经济效益和社会效益，投资者投资后会获得极佳的经济收益。
通过上述研究结论可以看出，本工程生产规模和产品方案符合国家政策，工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，具备建厂条件，本工程具有显著的经济效益，良好的社会效益和环境效益，是可性的。
十四、主要技术经济指标：

序 号	名     称	单 位	数 量	备  注
一	生产规模（公称能力）	万t/a	60
二	产品产量	t/a
1	全焦（干）	t/a	556322	水分4.6%
	其中：>40mm	t/a	478437
	40~25mm	t/a	38943
	25~10mm	t/a	13908
	<10mm	t/a	25034	含粉焦沉淀池干粉焦3894
2	焦炉煤气（干）	Nm3/a	249.32×106
	其中：焦炉自用	Nm3/a	102.37×106
	化产回收用	Nm3/a	16.82×106
	锅炉房用	Nm3/a	23.82×106
	送耐火砖厂	Nm3/a	111.95×106
3	焦油	t/a	26973	含水4.0%
4	硫磺	t/a	890	含水≯3.6%
5	硫铵	t/a	7194
6	粗苯	t/a	8397
三	年操作日	天	365
四	主要原材料辅助材料用量
1	洗精煤（干）	t/a	727789	湿煤含水10%
2	PDS+栲胶催化剂	t/a	5.0
3	92.5%浓硫酸	t/a	5772
4	40%NaOH	t/a	810
5	焦油洗油	t/a	700
6	NaCL	t/a	25
五	动力消耗
1	新鲜水（16℃）	m3/h	108.53
2	循环水（32℃）	m3/h	3026.5
3	制冷水（16℃）	m3/h	507
4	压缩空气	m3/h	2950	不含炼焦间断和气
5	蒸汽   冬季	t/h	21.23
	夏季	t/h	10.62
6	电	Kwh/a	21.31×106
六	运输量	t/a	1334852
1	运入	t/a	735076
2	运出	t/a	599776
七	全厂定员	人	406
	其中：生产工人	人	346
	管理技术人员	人	60
序 号	名     称	单 位	数 量	备  注
八	占地面积	公顷	18.81
九	项目总投资	万元	22973.26
1	基建投资	万元	21310.17
2	铺底流动资金	万元	767.77
十	年均销售收入	万元	3427.93
十一	年均总成本	万元	26331.56
十二	年均利润总额	万元	5386.45
十三	财务评价指标
1	投资利润率	%	23.45
2	投资利税率	%	35.24
3	投资回收期（税前）	年	5.60	含基建期
4	投资回收期（税后）	年	6.59	含基建期
5	全投资内部收益率（税前）	%	25.25
6	全投资内部收益率（税后）	%	19.14

以上内容摘自《项目可行性研究报告详细内容》，要了解该项目研究的具体情况，请仔细审阅下面的详细内容。