年产10000吨二期(含一期)水盐菜系列产品加工投资扩建项目

第一部分  项目申贷部分
本部分主要内容有：
1、项目申贷书
              2、还款计划书
              3、承项企业经营证件
                   a、营业执照
                   b、税务登记证
c、组织机构代码证
d、卫生许可证
e、商标识别码证书
5、项目建设证件
ａ、项目技改投资备案确认书
ｂ、项目建设批复文件
6、法人及项目主要责任人
ａ、承项企业及项目法人证明
ｂ、承项企业及项目法人身份证
ｃ、项目主要责任人简介
7、建设项目经济技术指标汇总表

第二部分  项目可行性研究报告部分
本部分主要内容有：
第一章：有关事项说明
第二章：项目的投资环境分析
第三章：建设项目介绍
第四章：项目产品的市场供求分析和市场预测
第五章：项目建设的目标、规模和内容
第六章：厂地、设备及工程方案分析
第七章：项目的实施进度分析
第八章：环境保护与安全措施
第九章：项目的组织管理与保障措施
第十章：项目的投资估算与融资方案
第十一章：项目财务基础数据估算
第十二章：项目的财务效益分析
第十三章：项目的社会效益分析
第十四章：项目的不确定性分析
第十五章：项目的可行性研究结论与建议

第三章   建设项目介绍
 
本章的主要内容有：
一、承项单位介绍
二、建设项目介绍
 
一、承项目单位介绍：
单位名称：贵州天齐绿色食品开发有限公司。
单位地点：贵阳市花溪区青岩镇交通路251号。
注册时间：2005年12月12日。
注册号码：5201002227019（1－1）。
组织机构代码：78017952－2。
国税代号：国税－花国－字－520111780178522号。
注册类型：有限责任。
企业性质：合伙企业。
主管单位：贵阳市工商行政管理局花溪区分局主管。
经营范围：酱腌菜、水盐菜、豆制品、干果、糖类、食用蕈、卤肉制品、茶叶、蔬菜制品加工销售，天麻、杜仲、灵芝、冬虫夏草定型销售等。
注册资本：人民币五十万元。
注册登记机关：贵阳市工商行政管理局。
年度审查： 2006年年审合格。
法定代表人：刘安贵。
注册有效期：2005年12月2日至2010年12月12日。
开户银行：工商银行云岩支行，账号：2402000309006834305
公司原则：公关至上、互惠互利、共谋发展。
公司宗旨：“质量第一、信誉至上”。倡导“绿色消费”，维护消费者的健康。产品依法实行全程质量控制，确保产品质量优良、安全、可靠。
投资开发：公司在有关科研部门和大专院校的大力支持和配合下，从事水盐菜系列产品的研究与生产开发已有多年，现已投资开发出原味水盐菜、麻辣味水盐菜、香辣味水盐菜、豆干、菌干等多种类似产品。
公司的市场前景：水盐菜系列民族风味食品的开发，有着广阔的市场前景，必将产生不可估量的社会效益和经济效益。公司热忱欢迎有志之士、港、澳同胞前来投资、合作以扩大生产，造福于人民。
责任人简介：
刘安贵——1984年毕业于贵阳医学院，毕业后到云岩区医院工作，后到过第四军医大学、上海第二医学院及华西医科大学进修学习。在贵阳口腔病防治院任科主任，长期从事口腔临床工作，同时任医院团支部书记，多次被评为先进工作者。1986年12月加入中国共产党，98年参加创办了贵州天齐野生资源开发保护研究中心，在中心任副董事长、副总经理。一直热爱自然科学，对中医药及野生资源开发有一定研究，提倡人们多用营养食品提高人体自身免疫能力。86年参加过市科研究人工生物材料研发，97年参加负责中医附院教授组织的“CTP”生物技术的研究应用开发小组。2002年还参加组织“超常规灵芝孢子”破壁新工艺的研究实验。都获得满意效果，他多年来投入到野生资源开发研究中，先后组织开发几大系列九十多个产品，为贵州野生资源及农副土特产市场的开发及地方经济发展都起到了带头作用。
承项单位业务功能概述：贵州天齐绿色食品有限公司是由贵州天齐野生资源开发保护研究中心投资注册的独立企业法人。该“中心”是从事野生资源研究、开发的专业单位。成立于1998年8月28日，位于贵州省贵阳市南厂路38号。
本公司产品连续五年荣获贵州省产品质量监督检验所推荐产品、质量跟踪产品、验货合格产品。2005年5月10日被评为贵阳市综合开发龙头企业。目前开发的产品有野生天麻、野生灵芝、野生菇类、野生菌类、冬虫夏草、天麻茶、灵芝茶、银杏茶、苦丁菜等九十多种，深受广大消费者的喜爱，畅销全国。
公司相信随着生产规模的不断扩大并对当地及周边地区农作物的种植及农产品深度开发将起到不可估量的作用。
公司占地面积：公司总占地16675平方米，大部分有待二期建设利用。
公司从业人员：公司现有从业人员30人（季节性工人除外）。
经营管理情况：本公司实行董事会领导下的总经理负责制，制定了公司章程和系列管理制度，公司在总经理之下设行政经理、公关经理、业务经理、技术开发经理和财务经理，实行人性化管理，加强生产控制和人员督导，注重激发员工的积极性和创造性思维。

产品市场开发前景：公司的各类产品销往全国各地，现有年销量数百吨，年创总收入现已可达一千多万元，公司经营的水盐菜系列产品，市场状况良好。由于水盐菜具有营养丰富、富含对人体保健功能因子，并且色、香、味俱佳，既是旅游方便食品，又是各种加工食品的优良调味料。因此，在国内外广受消费者的欢迎。如韩国、日本及东南亚国家以及香港、台湾等地区的人民历来都有食用水盐菜的传统习惯，每餐必备，有的人随身携带旅游。
青岩镇有悠久的历史、灿烂的文化、古朴的民风、独特的地理环境，形成了青岩古镇人气旺、商家多的旅游新气象，是贵州省批准的首批省级历史文化名镇和全国小城镇建设综合示范镇。青岩水盐菜因此自然形成了旅游方便食品，同时形成了向国内外无声广告宣传的庞大网络，水盐菜系列产品也就逐渐形成为贵州著名品牌产品，因此市场潜力巨大，销售前景广阔。
公司发展展望：公司以水盐菜系列产品的加工为立足点，以菌干、豆干等相关产业为辅助，依托贵州花溪青岩丰富的蔬菜资源，以公司蔬菜种植基地（公司加农户）生产的系列蔬菜为原材料来源重点，在国家有关科研部门及贵州大学、贵阳医学院等大专院校的大力支持和配合下，独立开发出具有自主知识产权的水盐菜系列绿色食品，与本省各地州市县的原材料供应商及全国的产品经销商广泛合作，大力发展水盐菜及菌干豆干相关食品项目。公司将大胆引进优良外资充实自己的实力，加强内外管理，增收创利，团结一致，努力拼搏，为实现组建天齐集团公司而奋斗。
 
二、新建项目介绍：
项目提出的背景：
        背景概况：花溪区青岩镇有17个村，现有辣椒地170亩，青菜基地900亩，大头菜基地500亩，合计2170亩，产量4340吨，项目建设以前上蔬菜均鲜菜及农民自制少量水盐菜投放市场，销售难度较大，价格较低，农民收到的实惠很少，直接影响了农民生产的积极性。为了解决该地蔬菜的销售问题，使农民有稳定较为可观的收入。贵州天齐绿色食品开发有限公司利用自有及贵州大学的技术对辣椒、青菜、大头菜进行深加工生产水盐菜系列产品，本项目的建设，可剌激农民种植蔬菜的积极性，符合我国农业产业化政策和国家产业发展政策，符合发展贵州省特色经济的方针和省委、省政府产业发展的指导思想，具有显著的社会效益。项目采用先进的工艺技术和设备，技术含量和附加值较高，消费群体广泛，由于具有特定的区域资源，使得产品在省内，而且在国际、国内均有较广泛的市场开发空间，经济效益良好。
1、食品工业是我国国民经济的重要支柱产业
食品工业是人类的生命工程，也是一个古老而永恒不衰的轻工产业，直接反映人民生活质量的高低和国家经济发展的程度。党的十六大向全国人民提出了全面建设小康社会的奋斗目标，食品工业必将继续成为我国制造业中最为主要的一大产业，并为全面建设小康社会发展重要作用。
2、发展农产品加工业，解决“三农”问题
国务院在《关于促进农产品加工业发展的意见》中明确提出：“发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入：通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富裕劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。”
食品工业与农业相辅相承、相互促进，紧密相关，以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农业产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，缓解农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世界贸易组织（简称WTO）环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义，也是食品工业的重要任务之一。
贵州省食品工业仅约占全省工业总产值的30%，为全国的10%左右，这表明贵州省的食品工业发展还有很大的潜力。贵州省委、省政府对我省食品工业的发展十分重视，多次指出，要把加快食品工业发展成为带动财政增收、带动农民致富的后续支柱产业加强培育。青岩青菜资源丰富，把资源优势变为商品优势，必须开展精、深加工、提高附加值和经济效益。我省在实施西部大开发战略中，结合各地的资源实际优势，大力发展食品工业，特别是特色食品工业，青岩水盐菜的特色在其不单可以作为餐食佳肴、调味品，色、香、味俱佳，同时还含有对人体富含医疗保健功效，水盐菜除了原料本身含有的维生素、纤维素及矿物质等物质外，最可贵的营养人价值在于芥菜（青菜）在乳酸发酵过程中，所产生的各种有机化合物，如乳酸、胆碱、乙酰胆碱及激糖素，以及对人体代谢活动必不可少的各种酶，这些发酵产物，在人体保健及防病、抗病方面，具有其他菜肴不可比拟的生理功效，水盐菜作为乳酸食品之一，它是名符其实的集营养、保健、防病、抗病于一体的上等菜肴佳品。因此，把青岩水盐菜培育成为贵阳支柱产业是十分必要的。《贵州省国民经济和社会发展第十五年计划纲要》中指出，立足特色资源和特色工艺，高起点，高质量地发展特色食品工业，要求食品工业每年以20%的速度增长。因此，本项目的提出与实施，具有良好的背景和发展机遇，同时也是完全符合贵阳市产业结构应当轻型化、终端化的产业结构调整方向。根据“十五”计划的精神和市政府翟副市长指示精神，天齐野生资源开发保护研究中心，在西部大开发中抢抓机遇，决定在与青岩镇政府协作的基础上，采用贵州大学食品加工先进的生产加工工艺，年生产加工水盐菜2000吨，目前，青岩水盐菜生产加工存在的主要是，生产加工分散，采用传统加工的，小作坊式的生产管理，设备极端落后，产品质量不稳定，生产规模上不去，在很大程度上制约了农民的上规模生产和产品的市场占有率。为此，市政府翟市长多次指出，要把青岩水盐菜产业抓紧抓好。在市乡镇企业局领导的直接关怀和指导下，本研究中心与青岩镇政府等有关领导协商，以贵州大学为技术依托，准备采用优良的青菜品种，提高包装档次，延长产品保质期，以满足市场的需要，达到经济效益和社会效益双赢的目标。再者经过多年在民族风味食品领域的打拼，本项目负责人有着雄厚的经济实力和丰富的实践技术及管理经验，这为该项目的投资建设提供了经济前提和技术技管理基础。
项目的名称：年产10000吨二期（含一期）水盐菜系列产品生产加工扩建项目
项目的建设地点：贵州省贵阳市花溪区青岩镇交通路251号
项目建设类型： 扩建项目
项目性质：有限责任制民营合伙项目
承项单位：贵州天齐绿色食品开发有限公司
承项责任人：刘安贵
刘安贵简介见本章“承项单位介绍”
项目其它负责人：（略）
项目建设的目标：建设一条水盐菜产品生产线、一条豆干、菌干生产线、一条其它产品的辅助生产线。
项目建设的规模：正常生产年份年产水盐菜系列产品10000吨，达到年销售收入9200万元，实现税后利润3880万元。
各种产品的特征：青岩水盐菜的特色在于不单可以作为餐食佳肴，调味品，色、香味俱佳，同时还富含对人体有医疗保健功效的有效成分，水盐菜除了原料本身含有的维生素及矿物质外，最可贵的营养价值在于芥菜（青菜）在乳酸发酵过程中，所产生的各种有机化合物，如乳酸、胆碱、乙酰胆碱及激糖素，还含有人体代谢活动必不可少的多种酶，这些发酵产物，在人体保健及防病、抗病方面具有名符其实的集营养、保健、防病、抗病功能，是集营养保健与鲜美味道于一体的上等菜肴佳品。
项目建设的内容：
1、该项目的最终产品为原味水盐菜、香辣味水盐菜、麻辣味水盐菜、鲜香味水盐菜、半成品水盐菜，目前我省的大部分蔬菜是直接用于各种菜肴，由于蔬菜的质脆多水体重又价格低廉，长途运输相对成本高，直接食用其经济效益很低，而该水盐菜项目对蔬菜的加工则利用蔬菜的上述特点，对其进行深加工，对其充分加以利用，使其附加值大大提高，大大增加了菜农收益和社会经济效益。
2、公司拟建设的项目水盐菜系列产品，其技艺精湛，工艺先进，产品质量高，食用安全卫生有保障。
3、项目产品所需的主要原材料为青菜、豇豆、雪里蕻，半成品青菜、半成品豇豆、半成品雪里蕻，辅助材料有食盐、调味料等，包装材料有250g、150g、80g三种类型的复合包装袋，燃料动力有水和电，其需求量见附表。
4、项目主要由生产工程、辅助生产工程和公用工程三部分组成。
5、该项目现生产的水盐菜是一种传统发酵食品，在家庭条件下，自然发酵而成，产量低，保质短，易出现霉花浮膜褐变,有异味等，无法形成产业化。本项目以“传统食品工艺，现代加工技术的总体设计原则”，在工艺上以原有传统加工工艺和现代保鲜技术为主，配备先进生产包装设备，从总体上提高产品品质和技术含量。项目技术主要来源于本公司所掌握技术及技术依托单位——贵州大学生命科学食品系（帮助解决研制、试产）、贵阳市老年科技工作者协会、贵州省食品工业协会专家委员会（负责编制可行性研究报告，帮助企业进行总结及产品鉴定的有关事宜）。本产品无国家及行业标准，参照有关产品质量标准（SB/T10216-94）制定企业标准，并严格按标准组织生产。
6、项目厂地：车间的平面布量因地制宜，物料流向合理，运输路线短捷，工艺流程畅通，符合国家的整体规范，厂区年运输承受量达到500多万吨。
7、该项目主要生产设备见下表：
一期建设所需设备如下：发酵缸、发酵池、遂道式微波加热灭菌器、连续式真空包装机、离心机、多功能切菜机、粉碎机、拌料机、喷码机、操作台、不锈钢盆、电增容费、实验仪器及其它设备共计190万元。
二期建设所需增加设备如下：特制发酵罐、特制发酵罐、不锈钢传输带、多功能自动切菜机、高速全自动离心机、全自动拌料机、超高压冷杀菌装置、全自动无菌装袋封口机、全自动装箱打包机等，合计1127万元。
以上设备总价值达到1317万元，包括房屋、建筑及工程施工，固定投资共计2359.76万元。
8、全厂日用水量和排水量200多吨，由花溪区青岩镇自来水源供给，日用污水经处理池处理后排入下水道；项目日常供电由花溪区供电局供给，项目供热系统全部使用电力能源。
9、项目进行严密的环境监控和管理，项目基本不存在环境污染，生成的废物按有关国家要求严格处理，项目内部建立完善的环境管理体系。
10、项目实行董事会领导下的总经理负责制，下设文政部、生产部、购销部、财务部、技研部、后勤部等关键部门，部门设置比原有设置更加合理和完善；项目二期定员150多人，均进行用前培训和合理的岗位安排。
11、项目建设期为三年，扩建后营运期十二年，项目需要总投资2993.79万元，其中固定资产投资2359.76万元，流动资金投资554.83万元，其中自有资金435.39万元，项目分两期投入建设，目前一期已完成基本建设，二期建设有2000万元需要融资解决，目前正在申贷过程中。